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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 853.00 | 48 786.00 | 74 067.00 | 122 853.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 029.00 | | 501 029.00 | 501 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 882.00 | 48 786.00 | 575 096.00 | 623 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 348 146.00 | 262 159.00 | | 348 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 047.00 | 85 987.00 | | 87 047.00 |
DL TOTAL (I) | 439 921.00 | 352 874.00 | | 439 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 308.00 | 129 993.00 | | 131 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 604.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 7 487.00 | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 175.00 | 140 917.00 | | 135 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 096.00 | 493 790.00 | | 575 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 175.00 | 140 917.00 | | 135 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 448.00 | 794.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | 49 162.00 | | 46 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 773.00 | 144 841.00 | | 143 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 726.00 | 58 854.00 | | 56 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 047.00 | 85 987.00 | | 87 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 653.00 | | 12 725.00 | 110 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 867.00 | | 12 725.00 | 61 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |