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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 826.00 | 48 786.00 | 600 040.00 | 648 826.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 189 198.00 | | 189 198.00 | 189 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 131.00 | | 405 131.00 | 405 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 957.00 | 48 786.00 | 1 005 171.00 | 1 053 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 039.00 | | | 324 039.00 |
CU Autres participations | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 550 436.00 | 435 193.00 | | 550 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 190.00 | 115 242.00 | | 110 190.00 |
DL TOTAL (I) | 665 353.00 | 555 163.00 | | 665 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 833.00 | 132 546.00 | | 133 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 805.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | 2 952.00 | | 8 164.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 818.00 | 139 876.00 | | 339 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 171.00 | 695 039.00 | | 1 005 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 906.00 | 139 876.00 | | 185 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 294.00 | 1 047.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 478.00 | 46 479.00 | | 51 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 809.00 | 169 983.00 | | 185 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 619.00 | 54 741.00 | | 75 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 190.00 | 115 242.00 | | 110 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 735.00 | | 525 957.00 | 276 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 866.00 | 600 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 866.00 | 648 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 949.00 | | 525 957.00 | 227 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 039.00 | 324 039.00 | | 324 039.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437.00 | 39 525.00 | 153 913.00 | 193 437.00 |
VI Groupe et associés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 973.00 | 339 973.00 | | 339 973.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 818.00 | 185 906.00 | 153 913.00 | 339 818.00 |