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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 331.00 | | 766 331.00 | 766 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 117.00 | 48 786.00 | 1 042 331.00 | 1 091 117.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 894.00 | | 213 894.00 | 213 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 012.00 | 48 786.00 | 1 256 226.00 | 1 305 012.00 |
CU Autres participations | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 814 233.00 | 660 626.00 | | 814 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 085.00 | 153 608.00 | | 184 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 046.00 | 818 961.00 | | 1 003 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 188.00 | 153 991.00 | | 114 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 060.00 | 135 005.00 | | 136 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 788.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 6 394.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | | 17 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 180.00 | 315 950.00 | | 253 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 226.00 | 1 134 911.00 | | 1 256 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 091.00 | 201 820.00 | | 179 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 269.00 | 1 277.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 018.00 | 56 954.00 | | 54 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 458.00 | 219 287.00 | | 246 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 373.00 | 65 679.00 | | 62 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 085.00 | 153 608.00 | | 184 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 961.00 | | 164 156.00 | 926 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 175.00 | | 164 156.00 | 878 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 331.00 | | 766 331.00 | 766 331.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 130.00 | 40 042.00 | 74 089.00 | 114 130.00 |
VI Groupe et associés | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 213.00 | 3 882.00 | 766 331.00 | 770 213.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 180.00 | 179 091.00 | 74 089.00 | 253 180.00 |