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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 735.00 | 48 786.00 | 227 949.00 | 276 735.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 825.00 | 48 786.00 | 695 039.00 | 743 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
CU Autres participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 435 193.00 | 348 146.00 | | 435 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 242.00 | 87 047.00 | | 115 242.00 |
DL TOTAL (I) | 555 163.00 | 439 921.00 | | 555 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 546.00 | 131 308.00 | | 132 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 830.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952.00 | 1 038.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 876.00 | 135 175.00 | | 139 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 039.00 | 575 096.00 | | 695 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 876.00 | 135 175.00 | | 139 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | 1 448.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 479.00 | 46 144.00 | | 46 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 983.00 | 143 773.00 | | 169 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 741.00 | 56 726.00 | | 54 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 242.00 | 87 047.00 | | 115 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 869.00 | | 153 866.00 | 122 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 083.00 | | 153 866.00 | 74 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 448.00 | 154 448.00 | | 154 448.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |