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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 527 726.00 | 204 009.00 | 12 323 717.00 | 12 527 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527 726.00 | 204 009.00 | 12 323 717.00 | 12 527 726.00 |
BZ Autres créances | 113 833.00 | 950.00 | 112 883.00 | 113 833.00 |
CF Disponibilités | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 799.00 | 950.00 | 213 849.00 | 214 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 526.00 | 204 959.00 | 12 537 567.00 | 12 742 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 536.00 | 3 461 536.00 | | 3 461 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | 8 526 909.00 | 8 092 259.00 | | 8 526 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 881.00 | 434 650.00 | | -88 881.00 |
DL TOTAL (I) | 11 982 841.00 | 12 071 723.00 | | 11 982 841.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 546.00 | 827 767.00 | | 349 546.00 |
EA Autres dettes | 187 679.00 | 226 787.00 | | 187 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 225.00 | 1 054 554.00 | | 537 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 567.00 | 13 143 777.00 | | 12 537 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 715.00 | 164 538.00 | | 57 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 641.00 | 833 219.00 | | 421 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 522.00 | 398 569.00 | | 510 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 881.00 | 434 650.00 | | -88 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 316 645.00 | | | 13 316 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 527 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316 645.00 | | | 13 316 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 115 000.00 | | 90 000.00 | 2 115 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 500.00 | | 9 000.00 | 211 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | | 9 000.00 | 229 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 527 726.00 | 12 527 726.00 | | 12 527 726.00 |
VI Groupe et associés | 349 546.00 | 349 546.00 | | 349 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 641 560.00 | 12 641 560.00 | | 12 641 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 225.00 | 537 225.00 | | 537 225.00 |