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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 074 834.00 | 1 028 313.00 | 4 046 521.00 | 5 074 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 834.00 | 1 028 313.00 | 4 046 521.00 | 5 074 834.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 235 516.00 | | 2 235 516.00 | 2 235 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 516.00 | | 2 235 516.00 | 2 235 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 350.00 | 1 028 313.00 | 6 282 037.00 | 7 310 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 536.00 | 3 461 536.00 | | 3 461 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | 249 209.00 | 18.00 | | 249 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 909.00 | 249 191.00 | | 1 572 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 932.00 | 3 794 023.00 | | 5 366 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 211.00 | 180 294.00 | | 488 211.00 |
EA Autres dettes | 426 893.00 | 315 539.00 | | 426 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 104.00 | 495 834.00 | | 915 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 037.00 | 4 289 857.00 | | 6 282 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 124.00 | 38 392.00 | | 567 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 283.00 | 2 064 375.00 | | 2 755 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 373.00 | 1 815 183.00 | | 1 182 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 909.00 | 249 191.00 | | 1 572 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 990 216.00 | | | 990 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 822.00 | | 1 509.00 | 1 029 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 822.00 | | 1 509.00 | 1 029 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 211.00 | 488 211.00 | | 488 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 893.00 | 426 893.00 | | 426 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 598 476.00 | 4 598 476.00 | | 4 598 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 476.00 | 4 598 476.00 | | 4 598 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 104.00 | 915 104.00 | | 915 104.00 |