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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160 857.00 | 1 029 822.00 | 3 131 034.00 | 4 160 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 857.00 | 1 029 822.00 | 3 131 034.00 | 4 160 857.00 |
BZ Autres créances | 1 077 792.00 | | 1 077 792.00 | 1 077 792.00 |
CF Disponibilités | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 823.00 | | 1 158 823.00 | 1 158 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 680.00 | 1 029 822.00 | 4 289 857.00 | 5 319 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 536.00 | 3 461 536.00 | | 3 461 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 6 452 257.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 191.00 | 18 345 978.00 | | 249 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 023.00 | 28 343 049.00 | | 3 794 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 294.00 | 7 791 619.00 | | 180 294.00 |
EA Autres dettes | 315 539.00 | 568 869.00 | | 315 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 834.00 | 8 360 488.00 | | 495 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 857.00 | 36 703 537.00 | | 4 289 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 074.00 | | | 190 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 392.00 | 8 642 323.00 | | 38 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 375.00 | 27 611 709.00 | | 2 064 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 184.00 | 9 265 731.00 | | 1 815 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 191.00 | 18 345 978.00 | | 249 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 500.00 | 990 216.00 | 190 500.00 | 190 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 009.00 | 1 028 313.00 | 190 500.00 | 192 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 009.00 | 1 028 313.00 | 190 500.00 | 192 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 539.00 | 315 539.00 | | 315 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 874 574.00 | 3 874 574.00 | | 3 874 574.00 |
UX Autres créances clients | 341 157.00 | 341 157.00 | | 341 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546 561.00 | 546 561.00 | | 546 561.00 |
VI Groupe et associés | 180 294.00 | 180 294.00 | | 180 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 292.00 | 4 762 292.00 | | 4 762 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 834.00 | 495 834.00 | | 495 834.00 |