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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 841.00 | 36 589.00 | 36 251.00 | 72 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 370.00 | 36 589.00 | 210 780.00 | 247 370.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 620.00 | 14 654.00 | 274 966.00 | 289 620.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CF Disponibilités | 168 584.00 | | 168 584.00 | 168 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 582.00 | 14 654.00 | 502 928.00 | 517 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 952.00 | 51 244.00 | 713 709.00 | 764 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 518.00 | 72 468.00 | | 125 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 466.00 | 83 050.00 | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 315 984.00 | 249 518.00 | | 315 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 848.00 | 3 800.00 | | 4 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 848.00 | 3 800.00 | | 4 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 541.00 | 172 352.00 | | 131 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 078.00 | 195 867.00 | | 174 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 29 666.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 44 926.00 | 36 277.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 877.00 | 434 162.00 | | 392 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 709.00 | 687 480.00 | | 713 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 887.00 | 24 596.00 | | 1 827 887.00 |
FG Production vendue services | 35 613.00 | 733.00 | | 35 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 25 548.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 500.00 | 1 853 067.00 | | 1 913 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 034.00 | 1 770 017.00 | | 1 817 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 466.00 | 83 050.00 | | 96 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 390.00 | 9 200.00 | | 27 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 9 200.00 | | 27 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 1 048.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 10 380.00 | 12 914.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 988.00 | 11 428.00 | 12 914.00 | 20 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 541.00 | 41 957.00 | 89 584.00 | 131 541.00 |
VI Groupe et associés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VP Divers | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 557.00 | 355 557.00 | | 355 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 877.00 | 303 293.00 | 89 584.00 | 392 877.00 |