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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 384.00 | 53 162.00 | 223 222.00 | 276 384.00 |
BT Marchandises | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 919.00 | 14 827.00 | 562 092.00 | 576 919.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 949.00 | 14 827.00 | 626 121.00 | 640 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 333.00 | 67 989.00 | 849 344.00 | 917 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 984.00 | 125 518.00 | | 176 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 485.00 | 96 466.00 | | 91 485.00 |
DL TOTAL (I) | 362 469.00 | 315 984.00 | | 362 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 081.00 | 4 848.00 | | 1 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081.00 | 4 848.00 | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 164.00 | 131 541.00 | | 179 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 307.00 | 174 078.00 | | 252 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 42 333.00 | | 33 005.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 44 926.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 794.00 | 392 877.00 | | 485 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 344.00 | 713 709.00 | | 849 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 916 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 219 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 31 447.00 | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 179.00 | 1 913 500.00 | | 1 959 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 694.00 | 1 817 034.00 | | 1 867 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 485.00 | 96 466.00 | | 91 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 589.00 | 16 572.00 | | 36 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 589.00 | 16 572.00 | | 36 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 1 081.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 14 827.00 | 14 654.00 | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 502.00 | 15 908.00 | 19 502.00 | 19 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 502.00 | 15 908.00 | 19 502.00 | 19 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 576 919.00 | | | 576 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 317.00 | 41 988.00 | 48 329.00 | 90 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 473.00 | 627 759.00 | 7 714.00 | 635 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 794.00 | 437 465.00 | 48 329.00 | 485 794.00 |