| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 410.00 | 65 196.00 | 7 213.00 | 72 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 920.00 | 65 196.00 | 204 724.00 | 269 920.00 |
BT Marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 678.00 | 5 165.00 | 246 513.00 | 251 678.00 |
BZ Autres créances | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CF Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 537.00 | 5 165.00 | 481 372.00 | 486 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 457.00 | 70 361.00 | 686 096.00 | 756 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 896.00 | 223 469.00 | | 267 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 955.00 | 44 427.00 | | 53 955.00 |
DL TOTAL (I) | 415 851.00 | 361 896.00 | | 415 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 78 625.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 386.00 | 191 518.00 | | 214 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 36 955.00 | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 245.00 | 310 053.00 | | 270 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 096.00 | 673 030.00 | | 686 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 045.00 | 310 054.00 | | 261 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 354.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 730.00 | 17 871.00 | 1 531 601.00 | 1 513 730.00 |
FG Production vendue services | 28 851.00 | 496.00 | 29 347.00 | 28 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 580.00 | 18 367.00 | 1 560 947.00 | 1 542 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 9 091.00 | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 405.00 | 1 621 062.00 | | 1 590 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 450.00 | 1 576 636.00 | | 1 536 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 955.00 | 44 427.00 | | 53 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 8 101.00 | | 1 350.00 |