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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 920.00 | 62 443.00 | 212 477.00 | 274 920.00 |
BT Marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 502.00 | 12 298.00 | 344 204.00 | 356 502.00 |
BZ Autres créances | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 852.00 | 12 298.00 | 460 554.00 | 472 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 771.00 | 74 741.00 | 673 030.00 | 747 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 469.00 | 176 984.00 | | 223 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | 91 485.00 | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | 361 896.00 | 362 469.00 | | 361 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 625.00 | 179 164.00 | | 78 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 518.00 | 252 307.00 | | 191 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 33 005.00 | | 36 955.00 |
EA Autres dettes | | 21 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 053.00 | 485 794.00 | | 310 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 030.00 | 849 344.00 | | 673 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 354.00 | 88 847.00 | | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 162.00 | 10 746.00 | 1 464.00 | 53 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | 10 746.00 | 1 464.00 | 53 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 827.00 | 12 298.00 | 14 827.00 | 14 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 908.00 | 12 298.00 | 14 827.00 | 15 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 356 502.00 | 356 502.00 | | 356 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 271.00 | 39 501.00 | 8 770.00 | 48 271.00 |
VP Divers | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 149.00 | 457 434.00 | 7 714.00 | 465 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 054.00 | 301 284.00 | 8 770.00 | 310 054.00 |