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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 024.00 | 70 258.00 | 59 766.00 | 130 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 132.00 | 72 331.00 | 107 801.00 | 180 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 421.00 | 56 784.00 | 697 637.00 | 754 421.00 |
BZ Autres créances | 761 451.00 | | 761 451.00 | 761 451.00 |
CF Disponibilités | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 499.00 | 56 784.00 | 1 605 715.00 | 1 662 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 632.00 | 129 115.00 | 1 713 517.00 | 1 842 632.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 989.00 | 211 708.00 | | -1 859 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 026.00 | -2 071 697.00 | | 808 026.00 |
DL TOTAL (I) | -906 130.00 | -1 714 156.00 | | -906 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 28 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 456.00 | 357 305.00 | | 71 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 293.00 | 206 265.00 | | 517 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 366.00 | 741 783.00 | | 830 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 158.00 | 1 409 427.00 | | 978 158.00 |
EA Autres dettes | 97 825.00 | 76 023.00 | | 97 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 549.00 | 221 402.00 | | 124 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 647.00 | 3 012 205.00 | | 2 619 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 517.00 | 1 441 244.00 | | 1 713 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 300.00 | 2 730 661.00 | | 2 529 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 10 515.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 885 118.00 | 44 580.00 | 3 929 698.00 | 3 885 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 118.00 | 44 580.00 | 3 929 698.00 | 3 885 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | 58 012.00 | | 8 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 805.00 | 107 080.00 | | 84 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906.00 | 26 635.00 | | 14 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 225.00 | 12 775.00 | | 304 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 131.00 | 39 410.00 | | 319 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 804.00 | 821 477.00 | | 64 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 577.00 | 14 132.00 | | 130 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 381.00 | 835 608.00 | | 195 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 750.00 | -796 198.00 | | 123 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 018.00 | 3 270 427.00 | | 4 944 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 992.00 | 5 342 125.00 | | 4 135 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 026.00 | -2 071 697.00 | | 808 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 25 400.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 697.00 | | 4 012.00 | 306 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 577.00 | 48 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 577.00 | 180 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 101.00 | | 3 923.00 | 126 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 523.00 | | 89.00 | 178 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 470.00 | 19 862.00 | | 52 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 396.00 | 19 862.00 | | 50 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
6T Sur comptes clients | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 532.00 | | 393 748.00 | 450 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 728.00 | | 536 943.00 | 593 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 393 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 404.00 | 265 730.00 | 61 674.00 | 327 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 366.00 | 830 366.00 | | 830 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 014.00 | 274 014.00 | | 274 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
UX Autres créances clients | 686 391.00 | | | 686 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
VB T. V. A. | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
VC Groupe et associés | 216 471.00 | | | 216 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 601.00 | 57 255.00 | 13 346.00 | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 703.00 | 341 376.00 | 15 327.00 | 356 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 817.00 | 1 582 144.00 | 47 673.00 | 1 629 817.00 |
VW T.V.A. | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 647.00 | 2 529 300.00 | 90 347.00 | 2 619 647.00 |