| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 11 819.00 | 16 178.00 | 27 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 284.00 | 13 892.00 | 66 391.00 | 80 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 818.00 | 106 271.00 | 1 624 547.00 | 1 730 818.00 |
BZ Autres créances | 1 149 402.00 | | 1 149 402.00 | 1 149 402.00 |
CF Disponibilités | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 281.00 | 106 271.00 | 3 012 010.00 | 3 118 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 564.00 | 120 163.00 | 3 078 401.00 | 3 198 564.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | -505 030.00 | -1 035 206.00 | | -505 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 912.00 | 530 176.00 | | 418 912.00 |
DL TOTAL (I) | 59 716.00 | -359 197.00 | | 59 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 038.00 | 5.00 | | 218 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 378.00 | 1 079 110.00 | | 1 414 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 335.00 | 787 159.00 | | 731 335.00 |
EA Autres dettes | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 460.00 | 182 377.00 | | 442 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 685.00 | 2 824 678.00 | | 3 018 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 401.00 | 2 465 481.00 | | 3 078 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 937.00 | 133 923.00 | 4 214 860.00 | 4 080 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 937.00 | 133 923.00 | 4 214 860.00 | 4 080 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 883.00 | 21 236.00 | | 78 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 554.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 652.00 | 21 789.00 | | 79 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 652.00 | 3 618.00 | | -79 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 008.00 | 4 041 816.00 | | 4 506 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 096.00 | 3 511 640.00 | | 4 087 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 912.00 | 530 176.00 | | 418 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 163.00 | | 11 900.00 | 29 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 30 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 27 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | | 11 900.00 | 27 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 8 309.00 | 10 099.00 | 15 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 8 309.00 | 10 099.00 | 13 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 784.00 | 58 010.00 | 8 523.00 | 56 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 784.00 | 58 010.00 | 8 523.00 | 56 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 784.00 | 58 010.00 | 8 523.00 | 56 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 378.00 | 1 414 378.00 | | 1 414 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 473.00 | 212 473.00 | | 212 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 460.00 | 442 460.00 | | 442 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VC Groupe et associés | 248 607.00 | 248 607.00 | | 248 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 596 831.00 | 596 831.00 | | 596 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 111.00 | 2 951 111.00 | | 2 951 111.00 |
VW T.V.A. | 408 418.00 | 408 418.00 | | 408 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 684.00 | 3 012 684.00 | | 3 012 684.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |