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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 32 764.00 | 5 375.00 | 38 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 631.00 | 34 838.00 | 80 793.00 | 115 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 556.00 | 56 784.00 | 899 772.00 | 956 556.00 |
BZ Autres créances | 936 918.00 | | 936 918.00 | 936 918.00 |
CF Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 454.00 | 56 784.00 | 1 866 670.00 | 1 925 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 085.00 | 91 622.00 | 1 949 463.00 | 2 041 085.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 963.00 | -1 859 989.00 | | -1 051 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 808 026.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | -889 373.00 | -906 130.00 | | -889 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 773.00 | 71 456.00 | | 59 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 115.00 | 517 293.00 | | 822 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 574.00 | 830 366.00 | | 1 015 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 180.00 | 978 158.00 | | 775 180.00 |
EA Autres dettes | 51 373.00 | 97 825.00 | | 51 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 821.00 | 124 549.00 | | 114 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 836.00 | 2 619 647.00 | | 2 838 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 463.00 | 1 713 517.00 | | 1 949 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 423.00 | 855.00 | | 46 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 276 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 276 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 304 225.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 319 131.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 808.00 | 64 804.00 | | 109 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 043.00 | 130 577.00 | | 40 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 851.00 | 195 381.00 | | 149 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 051.00 | 123 750.00 | | -148 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 768.00 | 4 944 019.00 | | 3 409 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 011.00 | 4 135 992.00 | | 3 393 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | 808 026.00 | | 16 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | 2 754.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 132.00 | | 29 636.00 | 180 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 137.00 | 115 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 137.00 | 38 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 024.00 | | 2 252.00 | 130 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 035.00 | | 27 384.00 | 48 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 16 601.00 | 54 094.00 | 72 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 258.00 | 16 601.00 | 54 094.00 | 70 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 980.00 | 199 306.00 | | 260 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 574.00 | 1 015 574.00 | | 1 015 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 056.00 | 27 383.00 | | 75 056.00 |
UX Autres créances clients | 888 525.00 | | | 888 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
VB T. V. A. | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
VC Groupe et associés | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 350.00 | 5.00 | | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 561 135.00 | 561 135.00 | | 561 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 057.00 | | | 362 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 993.00 | 1 945 320.00 | 47 673.00 | 1 992 993.00 |
VW T.V.A. | 329 914.00 | 329 914.00 | | 329 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 262.00 | 2 403 262.00 | | 2 403 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |