| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 13 608.00 | 13 481.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 314.00 | 15 682.00 | 74 632.00 | 90 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 761.00 | 56 784.00 | 972 977.00 | 1 029 761.00 |
BZ Autres créances | 1 175 309.00 | | 1 175 309.00 | 1 175 309.00 |
CF Disponibilités | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 633.00 | 56 784.00 | 2 390 849.00 | 2 447 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 947.00 | 72 466.00 | 2 465 481.00 | 2 537 947.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 206.00 | -1 051 963.00 | | -1 035 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 176.00 | 16 757.00 | | 530 176.00 |
DL TOTAL (I) | -359 197.00 | -889 373.00 | | -359 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 59 773.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 028.00 | 822 115.00 | | 776 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 110.00 | 1 015 574.00 | | 1 079 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 159.00 | 775 180.00 | | 787 159.00 |
EA Autres dettes | | 51 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 377.00 | 114 821.00 | | 182 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 678.00 | 2 838 836.00 | | 2 824 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 481.00 | 1 949 463.00 | | 2 465 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 619.00 | | 3 776 619.00 | 3 776 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 619.00 | | 3 776 619.00 | 3 776 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 408.00 | 14 906.00 | | 25 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 408.00 | 1 800.00 | | 25 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 236.00 | 109 808.00 | | 21 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 40 043.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 149 851.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -148 051.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 816.00 | 3 409 768.00 | | 4 041 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 640.00 | 3 393 011.00 | | 3 511 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 176.00 | 16 757.00 | | 530 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | 652.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 838.00 | 5 716.00 | 24 871.00 | 34 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | 5 716.00 | 24 871.00 | 32 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 908.00 | | 207 908.00 | 207 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 110.00 | 156 098.00 | 923 012.00 | 1 079 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 906.00 | 241 906.00 | | 241 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
UX Autres créances clients | 961 731.00 | 903 597.00 | 58 134.00 | 961 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
VB T. V. A. | 292 926.00 | 292 926.00 | | 292 926.00 |
VC Groupe et associés | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 568 120.00 | 23 200.00 | 544 920.00 | 568 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 720.00 | 378 720.00 | | 378 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 376.00 | 1 896 180.00 | 405 196.00 | 2 301 376.00 |
VW T.V.A. | 385 620.00 | 385 620.00 | | 385 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 678.00 | 1 148 838.00 | 1 675 840.00 | 2 824 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
ST Autres comptes | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196 811.00 | | | 1 196 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 930.00 | | | 261 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 929.00 | | | 284 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 773.00 | | | 1 578 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |