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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 6 858.00 | 665.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 239.00 | 457.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 457.00 | 11 274.00 | 11 183.00 | 22 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 473.00 | 11 274.00 | 102 199.00 | 113 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 910.00 | | | 290 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 210.00 | | | 285 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978.00 | | 479.00 | 21 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | | 479.00 | 11 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 422.00 | | 10 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 397.00 | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 724.00 | 33 679.00 | 45.00 | 33 724.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |