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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 282.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 766.00 | 27 176.00 | | 24 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 695.00 | -2 410.00 | | 21 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 261.00 | 33 733.00 | | 55 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 893.00 | 21 971.00 | | 16 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 39 685.00 | | 46 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 013.00 | 18 259.00 | | 17 013.00 |
EA Autres dettes | | -84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 651.00 | 79 941.00 | | 80 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 912.00 | 113 674.00 | | 135 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 758.00 | 57 970.00 | | 63 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 2 000.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 2 000.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 526.00 | 256 697.00 | | 316 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 831.00 | 259 107.00 | | 294 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 695.00 | -2 410.00 | | 21 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165.00 | | 1 331.00 | 19 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 19 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 9 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | 1 331.00 | 8 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716.00 | 497.00 | 732.00 | 8 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 497.00 | 732.00 | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 485.00 | 33 440.00 | 45.00 | 33 485.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |