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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 210.00 | 639.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 3 713.00 | 399.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 164.00 | 8 064.00 | 11 100.00 | 19 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 596.00 | | -2 596.00 | -2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 418.00 | 8 064.00 | 99 354.00 | 107 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 933.00 | 48 457.00 | | 34 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 16 475.00 | | 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 48 237.00 | 73 733.00 | | 48 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 342.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 31 346.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 080.00 | 6 260.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 308.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 116.00 | 57 990.00 | | 51 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 354.00 | 131 723.00 | | 99 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | -26.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 376.00 | 277 334.00 | | 288 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 039.00 | 260 858.00 | | 288 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 16 476.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 936.00 | | 260.00 | 22 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 19 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37.00 | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 8 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | | 260.00 | 12 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704.00 | 391.00 | 4 031.00 | 11 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | 37.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 391.00 | 3 994.00 | 11 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 41 830.00 | 45.00 | 41 875.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |