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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 7 158.00 | 844.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 369.00 | 327.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936.00 | 11 704.00 | 11 232.00 | 22 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 428.00 | 11 704.00 | 131 724.00 | 143 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 266 001.00 | | 266 001.00 | 266 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 258.00 | | 266 258.00 | 266 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 457.00 | | 479.00 | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | | 479.00 | 12 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 430.00 | | 11 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 430.00 | | 11 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 735.00 | 30 690.00 | 45.00 | 30 735.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |