| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 073.00 | 500 879.00 | 148 193.00 | 649 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 371.00 | 505 120.00 | 392 250.00 | 897 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CF Disponibilités | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 401.00 | | 711 401.00 | 711 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 771.00 | 505 120.00 | 1 103 651.00 | 1 608 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 355 720.00 | 351 552.00 | | 355 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 136.00 | 4 168.00 | | 81 136.00 |
DL TOTAL (I) | 453 626.00 | 372 489.00 | | 453 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 992.00 | 308 210.00 | | 96 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 092.00 | 110 492.00 | | 149 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 74 851.00 | | 79 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 552.00 | 164 856.00 | | 140 552.00 |
EA Autres dettes | 182 095.00 | 204 205.00 | | 182 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 025.00 | 863 982.00 | | 650 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 651.00 | 1 236 472.00 | | 1 103 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 387.00 | 5 000.00 | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 32 535.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | -27 535.00 | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 136.00 | 4 168.00 | | 81 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 930.00 | | | 846 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 774.00 | | | 601 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 725.00 | 37 945.00 | 22 550.00 | 489 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 3 014.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 470.00 | 37 945.00 | 19 536.00 | 482 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 358.00 | 57 652.00 | 18 282.00 | 81 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 328.00 | 118 253.00 | 23 075.00 | 141 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 025.00 | 626 319.00 | 18 282.00 | 650 025.00 |