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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 4 712.00 | 1 215.00 | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 374 583.00 | | 374 583.00 | 374 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 065.00 | 592 851.00 | 296 214.00 | 889 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 644.00 | 597 564.00 | 728 080.00 | 1 325 644.00 |
BT Marchandises | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BZ Autres créances | 832 063.00 | | 832 063.00 | 832 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CF Disponibilités | 1 686 330.00 | | 1 686 330.00 | 1 686 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 566.00 | | 3 141 566.00 | 3 141 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 210.00 | 597 564.00 | 3 869 646.00 | 4 467 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 603 611.00 | 593 335.00 | | 603 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | 10 276.00 | | 19 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 6 667.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 644 897.00 | 627 047.00 | | 644 897.00 |
DP Provisions pour risques | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 856.00 | 336 059.00 | | 432 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 644.00 | 301 559.00 | | 313 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 96 784.00 | | 98 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 797.00 | 162 314.00 | | 180 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EA Autres dettes | 2 096 019.00 | 298 970.00 | | 2 096 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 749.00 | 1 195 684.00 | | 3 224 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 646.00 | 1 822 731.00 | | 3 869 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 424 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 235.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 461.00 | 4 708.00 | | 102 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 461.00 | 12 527.00 | | -100 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 127.00 | 1 997 022.00 | | 2 706 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 278.00 | 1 986 745.00 | | 2 686 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 849.00 | 10 276.00 | | 19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 097.00 | | 183 097.00 | 1 290 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 620.00 | 56 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 619.00 | 1 325 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 999.00 | 889 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 741.00 | | 92 769.00 | 287 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 785.00 | | 75 210.00 | 838 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 571.00 | | 15 118.00 | 163 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 014.00 | 65 480.00 | 27 999.00 | 557 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 472.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 842.00 | 65 008.00 | 27 999.00 | 555 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 019.00 | 2 096 019.00 | | 2 096 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
UX Autres créances clients | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 574.00 | 45 772.00 | 148 714.00 | 210 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 064.00 | 832 064.00 | | 832 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 745.00 | 943 606.00 | 39 142.00 | 982 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 549.00 | 2 957 747.00 | 148 714.00 | 3 122 549.00 |