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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 297.00 | 648.00 | 6 944.00 |
AH Fonds commercial | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 431.00 | 669 073.00 | 252 358.00 | 921 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 258.00 | 675 370.00 | 605 889.00 | 1 281 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
BZ Autres créances | 1 312 105.00 | | 1 312 105.00 | 1 312 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
CF Disponibilités | 2 177 018.00 | | 2 177 018.00 | 2 177 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 614.00 | | 3 919 614.00 | 3 919 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 874.00 | 675 370.00 | 4 525 505.00 | 5 200 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 741 489.00 | 623 461.00 | | 741 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | 118 029.00 | | 26 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 2 667.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 785 215.00 | 760 925.00 | | 785 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 023.00 | 471 921.00 | | 853 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 433.00 | 342 464.00 | | 257 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 113 739.00 | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 319.00 | 216 680.00 | | 225 319.00 |
EA Autres dettes | 2 246 466.00 | 1 940 796.00 | | 2 246 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 290.00 | 3 199 576.00 | | 3 740 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 505.00 | 3 960 501.00 | | 4 525 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 180.00 | | 74 155.00 | 1 354 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 076.00 | 1 281 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | 314 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 033.00 | 921 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 208.00 | | 1 319.00 | 380 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 616.00 | | 70 848.00 | 928 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 356.00 | | 1 988.00 | 45 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 410.00 | 75 953.00 | 44 993.00 | 644 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 969.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 082.00 | 74 984.00 | 44 993.00 | 639 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
UG ‐ Financières | | | 113 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 924.00 | 255 924.00 | | 255 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 319.00 | 225 319.00 | | 225 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 975.00 | 2 247 975.00 | | 2 247 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
UX Autres créances clients | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 016.00 | 160 753.00 | 544 870.00 | 839 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 980.00 | | | 453 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 106.00 | 1 312 106.00 | | 1 312 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 126.00 | 1 451 488.00 | 36 638.00 | 1 488 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 135.00 | 3 060 872.00 | 544 870.00 | 3 739 135.00 |