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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 785.00 | 552 773.00 | 286 012.00 | 838 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 097.00 | 557 014.00 | 733 083.00 | 1 290 097.00 |
BT Marchandises | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CF Disponibilités | 555 607.00 | | 555 607.00 | 555 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 649.00 | | 1 089 649.00 | 1 089 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 746.00 | 557 014.00 | 1 822 731.00 | 2 379 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 593 335.00 | 436 856.00 | | 593 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | 156 479.00 | | 10 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | 8 667.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 627 047.00 | 618 771.00 | | 627 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 059.00 | 35 212.00 | | 336 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 559.00 | 167 825.00 | | 301 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 80 613.00 | | 96 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 314.00 | 133 114.00 | | 162 314.00 |
EA Autres dettes | 298 970.00 | 212 015.00 | | 298 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 684.00 | 628 780.00 | | 1 195 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 731.00 | 1 247 551.00 | | 1 822 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 880.00 | | 388 610.00 | 932 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 163 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 393.00 | 1 290 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 073.00 | 838 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 241.00 | | 67 500.00 | 220 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 567.00 | | 193 291.00 | 676 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 072.00 | | 127 819.00 | 36 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 009.00 | 50 764.00 | 15 759.00 | 522 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 769.00 | 50 764.00 | 15 759.00 | 517 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 033.00 | 404 033.00 | | 404 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
UX Autres créances clients | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 678.00 | 34 039.00 | 141 860.00 | 217 678.00 |
VP Divers | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 987.00 | 202 239.00 | 34 749.00 | 236 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 684.00 | 1 012 046.00 | 141 860.00 | 1 195 684.00 |