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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 783.00 | | 432 783.00 | 432 783.00 |
BF Prêts | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 541.00 | | 483 541.00 | 483 541.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
CF Disponibilités | 206 792.00 | | 206 792.00 | 206 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 997.00 | | 413 997.00 | 413 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 539.00 | | 897 539.00 | 897 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 756.00 | | | 457 756.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | 787 973.00 | | | 787 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 945.00 | | | -13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 818 027.00 | | | 818 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 539.00 | | | 897 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 961.00 | | 377 961.00 | 377 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 961.00 | | 377 961.00 | 377 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 072.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 920.00 | | | 380 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 865.00 | | | 394 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 945.00 | | | -13 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 579.00 | | | 419 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 579.00 | | | 419 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 784.00 | 432 784.00 | | 432 784.00 |
UP Prêts | 37 821.00 | 24 973.00 | | 37 821.00 |
UX Autres créances clients | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 425.00 | 4 081.00 | 344.00 | 4 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 217.00 | 500 368.00 | 12 848.00 | 513 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 512.00 | 79 168.00 | 344.00 | 79 512.00 |