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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 064.00 | | 253 064.00 | 253 064.00 |
BZ Autres créances | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CF Disponibilités | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 757.00 | | 697 757.00 | 697 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 477.00 | | 927 477.00 | 927 477.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 725.00 | | | 586 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 693 144.00 | | | 693 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 477.00 | | | 927 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 952.00 | | 372 952.00 | 372 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 952.00 | | 372 952.00 | 372 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 174.00 | | | 374 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 756.00 | | | 311 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 569.00 | | 290.00 | 370 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 848.00 | 229 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 138.00 | 229 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 569.00 | | | 370 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
UX Autres créances clients | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 731.00 | 308 947.00 | 216 784.00 | 525 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |