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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 783.00 | | 344 783.00 | 344 783.00 |
BF Prêts | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CF Disponibilités | 228 094.00 | | 228 094.00 | 228 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 642.00 | | 437 642.00 | 437 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 211.00 | | 808 211.00 | 808 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | 694 027.00 | | | 694 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 750 725.00 | | | 750 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 211.00 | | | 808 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 694.00 | | 380 694.00 | 380 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 694.00 | | 380 694.00 | 380 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 962.00 | | | -22 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 064.00 | | | 370 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 541.00 | | | 483 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 541.00 | | | 483 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 784.00 | | | 344 784.00 |
UP Prêts | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VP Divers | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 196.00 | 57 412.00 | 344 784.00 | 402 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |