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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 721.00 | | 229 721.00 | 229 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CF Disponibilités | 497 644.00 | | 497 644.00 | 497 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 589.00 | | 768 589.00 | 768 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 310.00 | | 998 310.00 | 998 310.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 144.00 | | | 559 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
DL TOTAL (I) | 803 440.00 | | | 803 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 310.00 | | | 998 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 370.00 | | 375 370.00 | 375 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 370.00 | | 375 370.00 | 375 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 695.00 | | | 378 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 558.00 | 104 774.00 | 216 784.00 | 321 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |