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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 492.00 | 933.00 | 4 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 3 828.00 | 1 922.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 347.00 | 25 232.00 | 15 115.00 | 40 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 422.00 | 32 552.00 | 23 870.00 | 56 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 768.00 | | 282 768.00 | 282 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 190.00 | 32 552.00 | 306 638.00 | 339 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 893.00 | 43 713.00 | | 60 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | 17 179.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 130 785.00 | 115 893.00 | | 130 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135.00 | 28 038.00 | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 34 341.00 | | 39 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 096.00 | 101 159.00 | | 118 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 853.00 | 163 538.00 | | 175 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 638.00 | 279 430.00 | | 306 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 853.00 | | 4 569.00 | 51 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | | 4 569.00 | 35 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859.00 | 17 693.00 | | 14 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 4 182.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 13 512.00 | | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 054.00 | 235 154.00 | 5 900.00 | 241 054.00 |
VW T.V.A. | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |