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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 10 861.00 | 639.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 410.00 | 39 776.00 | 87 634.00 | 127 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 749.00 | 56 176.00 | 101 573.00 | 157 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 111.00 | 31 667.00 | 266 444.00 | 298 111.00 |
BZ Autres créances | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 572.00 | | 289 572.00 | 289 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 107.00 | 31 667.00 | 780 440.00 | 812 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 856.00 | 87 843.00 | 882 013.00 | 969 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 841.00 | 13 299.00 | | 30 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 969.00 | 417 542.00 | | 382 969.00 |
DL TOTAL (I) | 468 810.00 | 485 841.00 | | 468 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 5 217.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 563.00 | 299 128.00 | | 254 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 194.00 | 196 981.00 | | 149 194.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 203.00 | 501 326.00 | | 413 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 013.00 | 987 167.00 | | 882 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 203.00 | 501 326.00 | | 413 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 237.00 | | 2 187 237.00 | 2 187 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 237.00 | | 2 187 237.00 | 2 187 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 11.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 11.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 176.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 176.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -165.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 521.00 | 158 141.00 | | 129 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 884.00 | 2 189 896.00 | | 2 223 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 916.00 | 1 772 354.00 | | 1 840 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 969.00 | 417 542.00 | | 382 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 965.00 | | 96 362.00 | 84 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 578.00 | 157 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 578.00 | 127 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 626.00 | | 96 362.00 | 54 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 20 004.00 | | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 3 833.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 16 171.00 | | 23 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 033.00 | 9 833.00 | 7 200.00 | 29 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 033.00 | 9 833.00 | 7 200.00 | 29 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 033.00 | 9 833.00 | 7 200.00 | 29 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 833.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 111.00 | 260 111.00 | | 260 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VC Groupe et associés | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 834.00 | 535 834.00 | | 535 834.00 |
VW T.V.A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 203.00 | 413 203.00 | | 413 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |