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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 5 234.00 | 1 930.00 | 7 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 7 250.00 | 3 000.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 046.00 | 23 545.00 | 26 501.00 | 50 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 360.00 | 36 030.00 | 37 331.00 | 73 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 272.00 | 22 300.00 | 372 972.00 | 395 272.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 289.00 | 22 300.00 | 451 989.00 | 474 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 650.00 | 58 330.00 | 489 320.00 | 547 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 256.00 | 75 785.00 | | 19 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 590.00 | 93 471.00 | | 98 590.00 |
DL TOTAL (I) | 172 846.00 | 224 256.00 | | 172 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 205.00 | 15 255.00 | | 101 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | 25 406.00 | | 105 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | 105 866.00 | | 109 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 474.00 | 146 527.00 | | 316 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 320.00 | 370 783.00 | | 489 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 474.00 | 146 527.00 | | 316 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 723.00 | | 1 443 723.00 | 1 443 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 723.00 | | 1 443 723.00 | 1 443 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 28 069.00 | | 27 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 598.00 | 1 131 320.00 | | 1 444 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 007.00 | 1 037 849.00 | | 1 346 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 590.00 | 93 471.00 | | 98 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | 38 197.00 | 49 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 73 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 50 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 916.00 | | 498.00 | 16 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | | 37 699.00 | 26 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 4 346.00 | | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 2 247.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 446.00 | 2 099.00 | | 21 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 14 300.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 14 300.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 14 300.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 368 512.00 | 368 512.00 | | 368 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 151.00 | 424 151.00 | | 424 151.00 |
VW T.V.A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 474.00 | 316 474.00 | | 316 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |