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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 4 487.00 | 2 179.00 | 6 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 5 750.00 | 4 500.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 347.00 | 21 446.00 | 4 901.00 | 26 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 31 684.00 | 17 479.00 | 49 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 872.00 | 8 000.00 | 167 872.00 | 175 872.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 261.00 | 8 000.00 | 353 261.00 | 361 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 424.00 | 39 684.00 | 370 740.00 | 410 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 785.00 | 60 893.00 | | 75 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 471.00 | 14 892.00 | | 93 471.00 |
DL TOTAL (I) | 224 256.00 | 130 785.00 | | 224 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | 18 135.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 39 623.00 | | 25 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 866.00 | 118 096.00 | | 105 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 485.00 | 175 853.00 | | 146 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 740.00 | 306 638.00 | | 370 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 485.00 | 175 853.00 | | 146 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 226.00 | | 1 131 226.00 | 1 131 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 226.00 | | 1 131 226.00 | 1 131 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 119.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 119.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 113.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 1 102.00 | | 28 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 320.00 | 887 211.00 | | 1 131 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 849.00 | 872 318.00 | | 1 037 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 471.00 | 14 892.00 | | 93 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 422.00 | | 6 741.00 | 56 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 49 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 26 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | 6 741.00 | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 552.00 | 13 131.00 | 14 000.00 | 32 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 2 917.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 10 214.00 | 14 000.00 | 25 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 071.00 | 183 171.00 | 5 900.00 | 189 071.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |