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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 018.00 | 16 438.00 | 9 579.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 7 512.00 | 1 832.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 7 602.00 | 632.00 | 8 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 103.00 | 118 113.00 | 13 989.00 | 132 103.00 |
BT Marchandises | 351 217.00 | 77 400.00 | 273 817.00 | 351 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 587.00 | 77 400.00 | 436 187.00 | 513 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 690.00 | 195 513.00 | 450 176.00 | 645 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 224.00 | 77 755.00 | | 106 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | 28 470.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 144 919.00 | 114 609.00 | | 144 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 838.00 | 52 904.00 | | 65 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 4 523.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 31 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 139.00 | 92 621.00 | | 114 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 18 518.00 | | 21 716.00 |
EA Autres dettes | 81 031.00 | 142 188.00 | | 81 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 257.00 | 341 754.00 | | 305 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 176.00 | 456 363.00 | | 450 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 257.00 | 341 754.00 | | 305 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 519.00 | 38 882.00 | | 59 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 150.00 | 367 600.00 | 1 426 750.00 | 1 059 150.00 |
FG Production vendue services | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 695.00 | 367 600.00 | 1 470 295.00 | 1 102 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 376.00 | 44 778.00 | | 42 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 134.00 | 37 982.00 | | 45 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134.00 | 56 980.00 | | 45 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 509.00 | 32 870.00 | | 18 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 576.00 | 9 403.00 | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 086.00 | 42 273.00 | | 29 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 048.00 | 14 707.00 | | 16 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 4 035.00 | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 312.00 | 1 313 693.00 | | 1 577 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 001.00 | 1 285 223.00 | | 1 547 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | 28 470.00 | | 30 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 304.00 | | 28.00 | 140 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 229.00 | 88 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 132 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 708.00 | | 28.00 | 96 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 2 151.00 | | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 2 151.00 | | 29 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 752 220.00 | 105 760.00 | | 752 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 852.00 | 77 400.00 | 61 852.00 | 61 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 836.00 | 87 976.00 | 61 852.00 | 137 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 836.00 | 87 976.00 | 61 852.00 | 137 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 400.00 | 61 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
VB T. V. A. | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 200.00 | 221 272.00 | 1 928.00 | 223 200.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |