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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 018.00 | 22 943.00 | 3 075.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 8 827.00 | 7 850.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 8 233.00 | 2 946.00 | 11 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 969.00 | 40 003.00 | 15 966.00 | 55 969.00 |
BT Marchandises | 481 436.00 | | 481 436.00 | 481 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CF Disponibilités | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 140.00 | | 604 140.00 | 604 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 108.00 | 40 003.00 | 620 106.00 | 660 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 970.00 | 202 312.00 | | 226 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 043.00 | 24 658.00 | | 23 043.00 |
DL TOTAL (I) | 258 398.00 | 235 355.00 | | 258 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 700.00 | 158 923.00 | | 200 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 1 871.00 | | 4 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 42 724.00 | | 51 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 21 408.00 | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 81 048.00 | 71 553.00 | | 81 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 708.00 | 297 979.00 | | 361 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 106.00 | 533 334.00 | | 620 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 151.00 | 147 979.00 | | 230 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 449.00 | 8 539.00 | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 722.00 | | 6 246.00 | 49 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | | 6 216.00 | 47 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 31.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 3 209.00 | | 36 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 3 209.00 | | 36 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 828.00 | 55 762.00 | 103 066.00 | 158 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 872.00 | 13 381.00 | 28 491.00 | 41 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 708.00 | 230 151.00 | 131 557.00 | 361 708.00 |