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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 018.00 | 21 642.00 | 4 376.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 7 181.00 | 6 488.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 722.00 | 36 794.00 | 12 929.00 | 49 722.00 |
BT Marchandises | 441 702.00 | 44 250.00 | 397 452.00 | 441 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 655.00 | 44 250.00 | 520 405.00 | 564 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 377.00 | 81 044.00 | 533 334.00 | 614 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 312.00 | 176 783.00 | | 202 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 658.00 | 25 529.00 | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 235 355.00 | 210 697.00 | | 235 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 923.00 | 27 824.00 | | 158 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 959.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 46 470.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 12 082.00 | | 21 408.00 |
EA Autres dettes | 71 553.00 | 133 000.00 | | 71 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 979.00 | 221 336.00 | | 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 334.00 | 432 033.00 | | 533 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 979.00 | 221 336.00 | | 147 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 539.00 | 14 925.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 630.00 | 6 950.00 | | 46 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | 6 920.00 | | 44 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | 30.00 | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 240.00 | 2 412.00 | 3 858.00 | 38 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 2 412.00 | 3 858.00 | 38 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 44 250.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 44 250.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 44 250.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 250.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 923.00 | 8 923.00 | 150 000.00 | 158 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 479.00 | 146 479.00 | 150 000.00 | 296 479.00 |