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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 018.00 | 17 739.00 | 8 279.00 | 26 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 8 390.00 | 1 954.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 7 782.00 | 452.00 | 8 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 542.00 | 33 911.00 | 12 631.00 | 46 542.00 |
BT Marchandises | 357 850.00 | 63 350.00 | 294 500.00 | 357 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 162.00 | 63 350.00 | 580 812.00 | 644 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 704.00 | 97 261.00 | 593 442.00 | 690 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 535.00 | 106 224.00 | | 136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 30 310.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 171 965.00 | 144 919.00 | | 171 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 592.00 | 65 838.00 | | 38 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 4 533.00 | | 3 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 029.00 | 114 139.00 | | 269 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | 21 716.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 106 334.00 | 81 031.00 | | 106 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 478.00 | 305 257.00 | | 421 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 442.00 | 450 176.00 | | 593 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 478.00 | 305 257.00 | | 421 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 519.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 857 990.00 | | 857 990.00 | 857 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 400.00 | 63 350.00 | 77 400.00 | 77 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 961.00 | 63 350.00 | 163 961.00 | 163 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 961.00 | 63 350.00 | 163 961.00 | 163 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 350.00 | 77 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 029.00 | 269 029.00 | | 269 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 478.00 | 421 478.00 | | 421 478.00 |