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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 8 958.00 | 1 366.00 | 10 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 454 512.00 | 256 923.00 | 197 589.00 | 454 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 242.00 | 48 570.00 | 16 672.00 | 65 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 170.00 | 320 244.00 | 215 926.00 | 536 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
BZ Autres créances | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CF Disponibilités | 195 056.00 | | 195 056.00 | 195 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 160.00 | | 479 160.00 | 479 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 330.00 | 320 244.00 | 695 086.00 | 1 015 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -47 532.00 | -19 083.00 | | -47 532.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 801.00 | 816 588.00 | | 968 801.00 |
242 Autres charges externes. | 297 241.00 | 223 137.00 | | 297 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | 7 711.00 | | 8 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 411 415.00 | 351 394.00 | | 411 415.00 |
252 Charges sociales | 147 628.00 | 181 020.00 | | 147 628.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 340.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 125.00 | 803 166.00 | | 905 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 676.00 | 13 421.00 | | 63 676.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 150.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 7 537.00 | 8 488.00 | | 7 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 434.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | -333.00 | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 997.00 | 3 982.00 | | 52 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | 182 446.00 | 178 464.00 | | 182 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 997.00 | 3 982.00 | | 52 997.00 |
DL TOTAL (I) | 244 824.00 | 191 827.00 | | 244 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 760.00 | 164 182.00 | | 88 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 3 638.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 68 760.00 | | 79 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 420.00 | 183 320.00 | | 242 420.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 583.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 369.00 | 7 722.00 | | 35 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 262.00 | 429 205.00 | | 450 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 086.00 | 621 032.00 | | 695 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 334.00 | | | 437 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 011.00 | | | 529 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 657.00 | | | 518 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 121.00 | 39 123.00 | | 281 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 1 145.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 307.00 | 37 978.00 | | 273 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 625.00 | 75 697.00 | 12 927.00 | 88 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 929.00 | 215 629.00 | 300.00 | 215 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 262.00 | 437 334.00 | 12 927.00 | 450 262.00 |