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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 10 066.00 | 1 783.00 | 11 849.00 |
AP Constructions | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 014.00 | 64 670.00 | 25 343.00 | 90 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 327.00 | 85 040.00 | 32 286.00 | 117 327.00 |
BP En cours de production de services | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 908.00 | | 393 908.00 | 393 908.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 239.00 | | 1 035 239.00 | 1 035 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 567.00 | 85 040.00 | 1 067 526.00 | 1 152 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | 354 192.00 | 227 609.00 | | 354 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 353.00 | 214 582.00 | | 242 353.00 |
DL TOTAL (I) | 605 925.00 | 451 572.00 | | 605 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 237.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 69 622.00 | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 326.00 | 309 892.00 | | 320 326.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 2 579.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 864.00 | 42 268.00 | | 62 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 600.00 | 426 119.00 | | 461 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 526.00 | 877 692.00 | | 1 067 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 600.00 | 426 119.00 | | 461 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 237.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 060.00 | | 1 523 060.00 | 1 523 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 060.00 | | 1 523 060.00 | 1 523 060.00 |
FM Production stockée | | | 37 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 6.00 | | 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 700.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 15 434.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 109.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 15 543.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -15 543.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | -29 084.00 | | 44 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 488.00 | 1 334 493.00 | | 1 564 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 135.00 | 1 119 911.00 | | 1 322 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 353.00 | 214 582.00 | | 242 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 135.00 | | 23 637.00 | 95 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 117 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 105 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | 1 210.00 | 10 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 930.00 | | 22 427.00 | 83 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 622.00 | 14 780.00 | 361.00 | 70 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 916.00 | 66.00 | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 406.00 | 13 864.00 | 295.00 | 61 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 327.00 | 320 327.00 | | 320 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 908.00 | 393 908.00 | | 393 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 633.00 | 401 333.00 | 300.00 | 401 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 601.00 | 461 601.00 | | 461 601.00 |