| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 13 167.00 | 12 033.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 1 563.00 | 522.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 328.00 | 49 374.00 | 64 954.00 | 114 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 426.00 | 68 616.00 | 77 810.00 | 146 426.00 |
BP En cours de production de services | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 181.00 | | 250 181.00 | 250 181.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CF Disponibilités | 474 989.00 | | 474 989.00 | 474 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 252.00 | | 1 161 252.00 | 1 161 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 678.00 | 68 616.00 | 1 239 062.00 | 1 307 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 368 452.00 | | | 368 452.00 |
DH Report à nouveau | | 508 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 143.00 | 159 907.00 | | 269 143.00 |
DL TOTAL (I) | 646 975.00 | 677 832.00 | | 646 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | 88 631.00 | | 50 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 474.00 | 410 336.00 | | 405 474.00 |
EA Autres dettes | 36 796.00 | 2 960.00 | | 36 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 357.00 | 99 562.00 | | 99 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 087.00 | 603 009.00 | | 592 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 062.00 | 1 280 841.00 | | 1 239 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 493.00 | | 1 629 493.00 | 1 629 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 493.00 | | 1 629 493.00 | 1 629 493.00 |
FM Production stockée | | | 163 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 1 270.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 1 270.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 614.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 614.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 656.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 173.00 | 20 961.00 | | 44 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 441.00 | 1 493 245.00 | | 1 804 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 299.00 | 1 333 338.00 | | 1 535 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 143.00 | 159 907.00 | | 269 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 919.00 | | 24 973.00 | 139 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 146 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 120 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 319.00 | | 2 700.00 | 24 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | | 22 273.00 | 115 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 033.00 | 25 480.00 | 43 898.00 | 87 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 6 427.00 | 1 819.00 | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 19 054.00 | 42 079.00 | 78 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 485.00 | 193 485.00 | | 193 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 691.00 | 267 391.00 | 300.00 | 267 691.00 |
VW T.V.A. | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 087.00 | 592 087.00 | | 592 087.00 |