| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 9 315.00 | 1 650.00 | 10 965.00 |
AP Constructions | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 49 017.00 | 20 142.00 | 69 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 68 636.00 | 22 092.00 | 90 728.00 |
BN En cours de production de biens | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 090.00 | | 311 090.00 | 311 090.00 |
BZ Autres créances | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CF Disponibilités | 488 898.00 | | 488 898.00 | 488 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 349.00 | | 1 075 349.00 | 1 075 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 077.00 | 68 636.00 | 1 097 440.00 | 1 166 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | 210 443.00 | 182 446.00 | | 210 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 166.00 | 52 997.00 | | 275 166.00 |
DL TOTAL (I) | 494 990.00 | 244 824.00 | | 494 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 88 760.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 2 422.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 79 749.00 | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 821.00 | 242 420.00 | | 468 821.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 1 542.00 | | 5 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 780.00 | 35 369.00 | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 451.00 | 450 262.00 | | 602 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 440.00 | 695 086.00 | | 1 097 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 451.00 | 437 334.00 | | 602 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 135.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 336 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 213.00 | |
FM Production stockée | | | 24 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 766.00 | 3 191.00 | | 111 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 693.00 | 968 850.00 | | 1 763 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 527.00 | 915 853.00 | | 1 488 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 166.00 | 52 997.00 | | 275 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 170.00 | | | 536 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 546.00 | | | 525 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 244.00 | 20 780.00 | 272 388.00 | 320 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 1 086.00 | 729.00 | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 286.00 | 19 695.00 | 271 659.00 | 311 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
VP Divers | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 821.00 | 468 821.00 | | 468 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 550.00 | 493 250.00 | 300.00 | 493 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 451.00 | 602 451.00 | | 602 451.00 |