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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 250.00 | 7 988.00 | 19 262.00 | 27 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 590.00 | 108.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 502.00 | 21 083.00 | 539 419.00 | 560 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 527.00 | 21 083.00 | 549 443.00 | 570 527.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 177.00 | 15 452.00 | | 64 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 577.00 | 48 725.00 | | 76 577.00 |
DL TOTAL (I) | 335 454.00 | 258 877.00 | | 335 454.00 |
DP Provisions pour risques | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 303.00 | 202 936.00 | | 122 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 363.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 6 631.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 241.00 | 209 930.00 | | 125 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 443.00 | 557 555.00 | | 549 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FG Production vendue services | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 017.00 | 114 626.00 | | 99 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 440.00 | 65 901.00 | | 22 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 577.00 | 48 725.00 | | 76 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 502.00 | | | 560 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 7 853.00 | | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 7 853.00 | | 12 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |