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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 250.00 | 24 338.00 | 2 912.00 | 27 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 409.00 | 46 448.00 | 516 961.00 | 563 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 580.00 | 46 448.00 | 572 132.00 | 618 580.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 177 000.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 144 212.00 | 216 014.00 | | 144 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 399.00 | 20 538.00 | | 89 399.00 |
DL TOTAL (I) | 380 912.00 | 431 252.00 | | 380 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 351.00 | 135 540.00 | | 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | 4 684.00 | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 220.00 | 154 624.00 | | 191 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 132.00 | 585 876.00 | | 572 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 518.00 | 202 094.00 | | 125 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118.00 | 181 556.00 | | 36 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 399.00 | 20 538.00 | | 89 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 409.00 | | 416 086.00 | 563 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 086.00 | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 086.00 | 563 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 049.00 | | 416 086.00 | 130 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 901.00 | 8 547.00 | | 37 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 8 547.00 | | 37 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |