| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 080.00 | 41 178.00 | 9 902.00 | 51 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 239.00 | 67 288.00 | 519 951.00 | 587 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 933.00 | 67 288.00 | 604 645.00 | 671 933.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 301 919.00 | 233 612.00 | | 301 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 68 307.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 499 721.00 | 449 219.00 | | 499 721.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 834.00 | 126 586.00 | | 102 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 4 867.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 925.00 | 131 453.00 | | 104 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 645.00 | 613 443.00 | | 604 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 215.00 | 125 489.00 | | 158 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 713.00 | 57 183.00 | | 107 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 502.00 | 68 307.00 | | 50 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 239.00 | | | 587 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 685.00 | | | 456 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 345.00 | 9 943.00 | | 57 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 840.00 | 9 943.00 | | 56 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |