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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 14 000.00 | 26 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 250.00 | 18 888.00 | 8 362.00 | 27 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 4 508.00 | 1 097.00 | 5 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 409.00 | 37 901.00 | 525 508.00 | 563 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 777.00 | 37 901.00 | 585 876.00 | 623 777.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 216 014.00 | 140 754.00 | | 216 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 75 261.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 431 252.00 | 410 714.00 | | 431 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 540.00 | 46 804.00 | | 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 3 066.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 624.00 | 49 869.00 | | 154 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 876.00 | 549 332.00 | | 585 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 306.00 | | | -54 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 094.00 | 110 321.00 | | 202 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 556.00 | 35 061.00 | | 181 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 75 261.00 | | 20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 409.00 | | | 563 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | 1.00 | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 998.00 | 8 903.00 | | 28 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 8 903.00 | | 28 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |