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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
AN Terrains | 9 453.00 | 6 666.00 | 2 786.00 | 9 453.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 859.00 | 745 692.00 | 116 166.00 | 861 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 791.00 | 1 048 016.00 | 302 774.00 | 1 350 791.00 |
AX Avances et acomptes | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 126.00 | 1 817 941.00 | 428 184.00 | 2 246 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 568.00 | 79 608.00 | 980 959.00 | 1 060 568.00 |
BZ Autres créances | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 590.00 | | 448 590.00 | 448 590.00 |
CF Disponibilités | 669 938.00 | | 669 938.00 | 669 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 414.00 | 79 608.00 | 2 492 806.00 | 2 572 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 541.00 | 1 897 549.00 | 2 920 991.00 | 4 818 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 682 547.00 | | | 1 682 547.00 |
DH Report à nouveau | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 609.00 | | | 2 156 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 360.00 | | | 514 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 091.00 | | | 171 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 381.00 | | | 764 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 991.00 | | | 2 920 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 381.00 | | | 764 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 963.00 | 44 650.00 | 1 625 614.00 | 1 580 963.00 |
FG Production vendue services | 1 537 001.00 | | 1 537 001.00 | 1 537 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 965.00 | 44 650.00 | 3 162 616.00 | 3 117 965.00 |
FM Production stockée | | | 38 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 84 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 276.00 | | | 3 309 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 705.00 | | | 3 355 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 552.00 | | 82 074.00 | 2 165 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 246 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 225 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 413.00 | | 82 029.00 | 2 145 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 44.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 680.00 | 142 335.00 | 75.00 | 1 675 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 524.00 | 142 335.00 | 75.00 | 1 658 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 973.00 | 23 074.00 | 84 440.00 | 140 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 973.00 | 23 074.00 | 84 440.00 | 140 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 973.00 | 23 074.00 | 84 440.00 | 140 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 074.00 | 84 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 360.00 | 514 360.00 | | 514 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 974 207.00 | | | 974 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VB T. V. A. | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 549.00 | 1 094 161.00 | 89 387.00 | 1 183 549.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 381.00 | 764 381.00 | | 764 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
ST Autres comptes | 1 669 687.00 | | | 1 669 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
YT Sous‐traitance | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 355.00 | | | 570 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 561.00 | | | 436 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 967.00 | | | 1 976 967.00 |