| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
AN Terrains | 9 453.00 | 9 192.00 | 261.00 | 9 453.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 897.00 | 794 698.00 | 228 198.00 | 1 022 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 590.00 | 1 346 706.00 | 383 884.00 | 1 730 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 534.00 | 2 168 162.00 | 615 371.00 | 2 783 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 193.00 | 67 184.00 | 1 018 009.00 | 1 085 193.00 |
BZ Autres créances | 350 098.00 | | 350 098.00 | 350 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 1 409 009.00 | | 1 409 009.00 | 1 409 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 128.00 | 67 184.00 | 3 100 944.00 | 3 168 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 663.00 | 2 235 347.00 | 3 716 315.00 | 5 951 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 547.00 | | | 1 682 547.00 |
DH Report à nouveau | -475 035.00 | | | -475 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 080.00 | | | 1 817 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 073.00 | | | 348 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 212.00 | | | 1 226 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 235.00 | | | 1 899 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 315.00 | | | 3 716 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 118.00 | | | 1 631 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 748.00 | 80 186.00 | 1 785 935.00 | 1 705 748.00 |
FG Production vendue services | 1 594 135.00 | | 1 594 135.00 | 1 594 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 883.00 | 80 186.00 | 3 380 070.00 | 3 299 883.00 |
FM Production stockée | | | -21 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 667.00 | | | 3 396 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 700.00 | | | 3 354 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 992.00 | | 349 543.00 | 2 433 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 808.00 | | 349 543.00 | 2 413 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 742.00 | 151 421.00 | | 2 016 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 585.00 | 151 421.00 | | 1 999 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 213.00 | 1 226 213.00 | | 1 226 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 033.00 | 182 033.00 | | 182 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 194.00 | 1 085 194.00 | | 1 085 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 074.00 | 85 360.00 | 262 713.00 | 348 074.00 |
VI Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 098.00 | 350 098.00 | | 350 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 042.00 | 1 495 015.00 | 3 027.00 | 1 498 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 832.00 | 1 631 119.00 | 262 713.00 | 1 893 832.00 |