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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
AN Terrains | 9 453.00 | 7 298.00 | 2 155.00 | 9 453.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 959.00 | 793 134.00 | 108 824.00 | 901 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 119.00 | 1 132 792.00 | 336 326.00 | 1 469 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 125.00 | 1 950 790.00 | 450 334.00 | 2 401 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 207.00 | 99 954.00 | 868 252.00 | 968 207.00 |
BZ Autres créances | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
CF Disponibilités | 975 246.00 | | 975 246.00 | 975 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 880.00 | 99 954.00 | 2 743 925.00 | 2 843 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 005.00 | 2 050 745.00 | 3 194 260.00 | 5 245 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 682 547.00 | | | 1 682 547.00 |
DH Report à nouveau | -93 538.00 | | | -93 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 757.00 | | | -123 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 851.00 | | | 2 032 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 942.00 | | | 706 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 087.00 | | | 207 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 408.00 | | | 1 161 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 260.00 | | | 3 194 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 239.00 | | | 1 133 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 646.00 | 31 901.00 | 1 979 548.00 | 1 947 646.00 |
FG Production vendue services | 1 631 833.00 | | 1 631 833.00 | 1 631 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 479.00 | 31 901.00 | 3 611 381.00 | 3 579 479.00 |
FM Production stockée | | | -56 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 299.00 | | | 3 589 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 057.00 | | | 3 713 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 757.00 | | | -123 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 126.00 | | 159 392.00 | 2 246 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 2 401 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 2 380 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 942.00 | | 159 392.00 | 2 225 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 941.00 | 133 813.00 | 964.00 | 1 817 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 785.00 | 133 813.00 | 964.00 | 1 800 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 608.00 | 20 346.00 | | 79 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 608.00 | 20 346.00 | | 79 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 608.00 | 20 346.00 | | 79 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 942.00 | 706 942.00 | | 706 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 861 499.00 | | | 861 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
VB T. V. A. | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 5 527.00 | 22 472.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 498.00 | 1 081 111.00 | 89 387.00 | 1 170 498.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 712.00 | 1 133 239.00 | 22 472.00 | 1 155 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
ST Autres comptes | 1 933 076.00 | | | 1 933 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
YT Sous‐traitance | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 695.00 | | | 616 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 055.00 | | | 529 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 763.00 | | | 2 393 763.00 |