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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
AN Terrains | 9 453.00 | 8 561.00 | 892.00 | 9 453.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 297.00 | 705 587.00 | 199 710.00 | 905 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 647.00 | 1 285 028.00 | 213 619.00 | 1 498 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 991.00 | 2 016 741.00 | 417 249.00 | 2 433 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 224.00 | 78 558.00 | 554 666.00 | 633 224.00 |
BZ Autres créances | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 642.00 | | 448 642.00 | 448 642.00 |
CF Disponibilités | 966 571.00 | | 966 571.00 | 966 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 676.00 | 78 558.00 | 2 550 117.00 | 2 628 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 668.00 | 2 095 300.00 | 2 967 367.00 | 5 062 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 682 547.00 | | | 1 682 547.00 |
DH Report à nouveau | -192 043.00 | | | -192 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 992.00 | | | -282 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 112.00 | | | 1 775 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 889.00 | | | 761 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 619.00 | | | 176 619.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 255.00 | | | 1 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 367.00 | | | 2 967 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 770.00 | | | 1 068 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 474.00 | 82 096.00 | 2 119 570.00 | 2 037 474.00 |
FG Production vendue services | 1 453 173.00 | | 1 453 173.00 | 1 453 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 647.00 | 82 096.00 | 3 572 743.00 | 3 490 647.00 |
FM Production stockée | | | 69 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 096.00 | | | -89 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 189.00 | | | 3 708 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 181.00 | | | 3 991 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 992.00 | | | -282 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 308.00 | | 38 668.00 | 2 637 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 984.00 | 2 433 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 984.00 | 2 413 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 124.00 | | 38 668.00 | 2 617 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 003.00 | 163 723.00 | 241 984.00 | 2 095 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 846.00 | 163 723.00 | 241 984.00 | 2 077 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 890.00 | 761 890.00 | | 761 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 633 225.00 | 552 177.00 | 81 048.00 | 633 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 378.00 | 38 509.00 | 119 869.00 | 158 378.00 |
VI Groupe et associés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 665.00 | 290 665.00 | | 290 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 539.00 | 904 464.00 | 84 075.00 | 988 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 639.00 | 1 068 770.00 | 119 869.00 | 1 188 639.00 |