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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 115.00 | 25 657.00 | 3 458.00 | 29 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 326.00 | 94 131.00 | 26 195.00 | 120 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 707.00 | 120 779.00 | 48 929.00 | 169 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 521.00 | 95 272.00 | 996 249.00 | 1 091 521.00 |
BZ Autres créances | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
CF Disponibilités | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 032.00 | 95 272.00 | 1 340 760.00 | 1 436 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 739.00 | 216 051.00 | 1 389 689.00 | 1 605 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
DL TOTAL (I) | 434 439.00 | | | 434 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 800.00 | | | 688 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 302.00 | | | 942 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 689.00 | | | 1 389 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 086.00 | | | 938 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 760.00 | | 18 316.00 | 167 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 359.00 | 168 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 959.00 | 149 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | | 18 180.00 | 147 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | 136.00 | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 480.00 | 9 257.00 | 15 959.00 | 127 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 490.00 | 9 257.00 | 15 959.00 | 126 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 800.00 | 688 800.00 | | 688 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 977 576.00 | | | 977 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 754.00 | 4 538.00 | 4 216.00 | 8 754.00 |
VI Groupe et associés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 892.00 | 1 234 892.00 | | 1 234 892.00 |
VW T.V.A. | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 302.00 | 938 086.00 | 4 216.00 | 942 302.00 |