| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 488.00 | 33 333.00 | 11 156.00 | 44 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 448.00 | 138 993.00 | 74 454.00 | 213 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 109.00 | 172 668.00 | 105 441.00 | 278 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 600.00 | 95 272.00 | 453 328.00 | 548 600.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 534 667.00 | | 534 667.00 | 534 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 242.00 | 95 272.00 | 1 017 970.00 | 1 113 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 351.00 | 267 940.00 | 1 123 411.00 | 1 391 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
DL TOTAL (I) | 369 542.00 | | | 369 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 528.00 | | | 357 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 921.00 | | | 740 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 411.00 | | | 1 123 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 321.00 | | | 692 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 613.00 | | 5 154.00 | 272 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 782.00 | | 5 154.00 | 252 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 129.00 | 32 539.00 | | 140 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 787.00 | 32 539.00 | | 139 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 528.00 | 357 528.00 | | 357 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 434 654.00 | 434 654.00 | | 434 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 720.00 | 23 120.00 | 48 600.00 | 71 720.00 |
VI Groupe et associés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 045.00 | 572 045.00 | | 572 045.00 |
VW T.V.A. | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 790.00 | 692 190.00 | 48 600.00 | 740 790.00 |