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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 520.00 | 35 237.00 | 3 283.00 | 38 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 900.00 | 184 661.00 | 61 240.00 | 245 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 423.00 | 220 557.00 | 82 865.00 | 303 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 143.00 | 24 101.00 | 668 041.00 | 692 143.00 |
BZ Autres créances | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CF Disponibilités | 336 381.00 | | 336 381.00 | 336 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 656.00 | 24 101.00 | 1 071 555.00 | 1 095 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 078.00 | 244 658.00 | 1 154 420.00 | 1 399 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 287 576.00 | | | 287 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 175.00 | | | 163 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | | | 385 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 148.00 | | | 817 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 420.00 | | | 1 154 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 993.00 | | | 792 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 348.00 | | 25 287.00 | 298 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 871.00 | 302 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 871.00 | 284 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 005.00 | | 25 287.00 | 280 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 041.00 | 38 127.00 | 20 871.00 | 203 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 642.00 | 38 127.00 | 20 871.00 | 202 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 694.00 | | 10 998.00 | 60 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 694.00 | | 10 998.00 | 60 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | 385 114.00 | | 385 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 667 192.00 | 667 192.00 | | 667 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VB T. V. A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 203.00 | 131 048.00 | 24 155.00 | 155 203.00 |
VI Groupe et associés | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 102.00 | 750 102.00 | | 750 102.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 404.00 | 792 249.00 | 24 155.00 | 816 404.00 |